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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 858.00 | 540 889.00 | 853 969.00 | 1 394 858.00 |
AP Constructions | 467 586.00 | 462 855.00 | 4 730.00 | 467 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 963.00 | 715 160.00 | 120 803.00 | 835 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 582.00 | 1 854 110.00 | 1 043 473.00 | 2 897 582.00 |
BT Marchandises | 709 214.00 | 120 256.00 | 588 958.00 | 709 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168 807.00 | 236 003.00 | 4 932 803.00 | 5 168 807.00 |
BZ Autres créances | 4 569 987.00 | | 4 569 987.00 | 4 569 987.00 |
CF Disponibilités | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539 053.00 | | 539 053.00 | 539 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 044 215.00 | 356 260.00 | 10 687 956.00 | 11 044 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 941 798.00 | 2 210 369.00 | 11 731 428.00 | 13 941 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 750.00 | 222 750.00 | | 222 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
DG Autres réserves | 3 115 092.00 | 3 341 236.00 | | 3 115 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 690.00 | 729 656.00 | | 814 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 807.00 | 4 315 917.00 | | 4 174 807.00 |
DP Provisions pour risques | 735 427.00 | 715 827.00 | | 735 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 427.00 | 715 827.00 | | 735 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220.00 | 40 269.00 | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 680.00 | 3 929 625.00 | | 3 331 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 739.00 | 2 270 637.00 | | 2 278 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 25 662.00 | 113 962.00 | | 25 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 517.00 | 1 307 907.00 | | 1 174 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 194.00 | 7 662 400.00 | | 6 821 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 428.00 | 12 694 144.00 | | 11 731 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 089 346.00 | | 13 089 346.00 | 13 089 346.00 |
FG Production vendue services | 11 221 613.00 | | 11 221 613.00 | 11 221 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 310 959.00 | | 24 310 959.00 | 24 310 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 124 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 615 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 495 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 847.00 | |
GE Autres charges | | | 663 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 714 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 885.00 | 59 047.00 | | 16 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 018.00 | 211 237.00 | | 9 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 067.00 | 270 284.00 | | 32 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 774.00 | 14 322.00 | | 31 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | 79 331.00 | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 636.00 | 84 000.00 | | 18 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 605.00 | 177 653.00 | | 51 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 538.00 | 92 631.00 | | -19 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 708.00 | 153 489.00 | | 172 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 843.00 | 326 567.00 | | 374 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 160 196.00 | 27 028 754.00 | | 25 160 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 345 506.00 | 26 299 097.00 | | 24 345 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 690.00 | 729 656.00 | | 814 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 680.00 | 3 331 680.00 | | 3 331 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 102.00 | 832 102.00 | | 832 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 836.00 | 528 836.00 | | 528 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 517.00 | 1 174 517.00 | | 1 174 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 842 281.00 | 4 842 281.00 | | 4 842 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 525.00 | | 326 525.00 | 326 525.00 |
VB T. V. A. | 299 749.00 | 299 749.00 | | 299 749.00 |
VC Groupe et associés | 3 806 554.00 | 3 806 554.00 | | 3 806 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 505.00 | 427 505.00 | | 427 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 053.00 | 539 053.00 | | 539 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 817.00 | 9 951 322.00 | 390 496.00 | 10 341 817.00 |
VW T.V.A. | 782 503.00 | 782 503.00 | | 782 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 194.00 | 6 811 974.00 | 9 220.00 | 6 821 194.00 |