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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
AH Fonds commercial | 140 492.00 | 56 197.00 | 84 295.00 | 140 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 205.00 | 112 478.00 | 28 728.00 | 141 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 249.00 | 104 447.00 | 30 802.00 | 135 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 642.00 | 402 158.00 | 208 484.00 | 610 642.00 |
BP En cours de production de services | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BT Marchandises | 970 960.00 | 315 024.00 | 655 936.00 | 970 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 377.00 | 22 998.00 | 861 380.00 | 884 377.00 |
BZ Autres créances | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CF Disponibilités | 697 311.00 | | 697 311.00 | 697 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 762.00 | 338 022.00 | 2 397 740.00 | 2 735 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 405.00 | 740 180.00 | 2 606 225.00 | 3 346 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 729.00 | 202 729.00 | | 202 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 696.00 | 1 044 549.00 | | 1 088 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 906.00 | 44 147.00 | | 227 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 032.00 | 1 332 125.00 | | 1 560 032.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 625.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 095.00 | 144 753.00 | | 24 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 794.00 | 549 504.00 | | 478 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 845.00 | 225 951.00 | | 287 845.00 |
EA Autres dettes | 184 610.00 | 942.00 | | 184 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 193.00 | 921 775.00 | | 1 022 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 225.00 | 2 263 900.00 | | 2 606 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822 581.00 | 892 407.00 | 4 714 988.00 | 3 822 581.00 |
FG Production vendue services | 49 442.00 | 5 648.00 | 55 090.00 | 49 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 024.00 | 898 055.00 | 4 770 078.00 | 3 872 024.00 |
FM Production stockée | | | 41 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 317 160.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 56 938.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 060.00 | 374 097.00 | | 14 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 959.00 | 12 801.00 | | 17 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | 12 801.00 | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | 361 297.00 | | -6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 097.00 | 10 539.00 | | 57 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 382.00 | 4 772 935.00 | | 4 947 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 476.00 | 4 728 788.00 | | 4 719 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 906.00 | 44 147.00 | | 227 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 582.00 | | 865 044.00 | 2 897 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 114 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 762 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 063.00 | | 596 011.00 | 1 503 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 549.00 | | 218 082.00 | 1 330 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 970.00 | | 50 952.00 | 63 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 805.00 | 763 361.00 | | 1 853 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 789.00 | 596 011.00 | | 648 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 016.00 | 167 350.00 | | 1 205 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 294.00 | 3 731 294.00 | | 3 731 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 708.00 | 793 708.00 | | 793 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 778.00 | 782 776.00 | | 782 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 255.00 | 351 255.00 | | 351 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685 921.00 | 1 685 921.00 | | 1 685 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 604 056.00 | 6 604 056.00 | | 6 604 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 252.00 | | 616 252.00 | 616 252.00 |
VB T. V. A. | 424 762.00 | 424 762.00 | | 424 762.00 |
VC Groupe et associés | 903 094.00 | 903 094.00 | | 903 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 667.00 | 1 023 667.00 | | 1 023 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 944.00 | 748 944.00 | | 748 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448 472.00 | 9 717 298.00 | 731 173.00 | 10 448 472.00 |
VW T.V.A. | 1 034 243.00 | 1 034 243.00 | | 1 034 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 030.00 | 8 508 470.00 | 39 560.00 | 8 548 030.00 |