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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 679.00 | 1 096 710.00 | 853 969.00 | 1 950 679.00 |
AP Constructions | 485 007.00 | 478 538.00 | 6 469.00 | 485 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 038.00 | 663 999.00 | 113 039.00 | 777 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 853.00 | 2 266 247.00 | 1 088 606.00 | 3 354 853.00 |
BT Marchandises | 986 233.00 | 194 935.00 | 791 298.00 | 986 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954 327.00 | 399 692.00 | 6 554 635.00 | 6 954 327.00 |
BZ Autres créances | 3 503 913.00 | | 3 503 913.00 | 3 503 913.00 |
CF Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 342.00 | | 894 342.00 | 894 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 369 098.00 | 594 627.00 | 11 774 471.00 | 12 369 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 723 951.00 | 2 860 874.00 | 12 863 077.00 | 15 723 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 750.00 | 222 750.00 | | 222 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
DG Autres réserves | 2 255 767.00 | 3 093 671.00 | | 2 255 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 843.00 | -837 904.00 | | 380 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 635.00 | 2 500 792.00 | | 2 881 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 418.00 | 1 092 864.00 | | 1 158 418.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 158 416.00 | 1 162 864.00 | | 1 158 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 806.00 | 10 268.00 | | 101 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 232.00 | 3 731 294.00 | | 4 368 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 154.00 | 2 740 001.00 | | 2 787 154.00 |
EA Autres dettes | 250 231.00 | 351 255.00 | | 250 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 601.00 | 1 685 921.00 | | 1 315 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 823 024.00 | 8 548 030.00 | | 8 823 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 863 077.00 | 12 211 687.00 | | 12 863 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 561 570.00 | | 12 561 570.00 | 12 561 570.00 |
FG Production vendue services | 13 868 795.00 | | 13 868 795.00 | 13 868 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 430 365.00 | | 26 430 365.00 | 26 430 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 159 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 595 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 789 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 182.00 | |
GE Autres charges | | | 846 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 638 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 783.00 | 7 401.00 | | 46 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | 4 936.00 | | 3 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 501 810.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 538.00 | 514 147.00 | | 120 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 307.00 | 541 025.00 | | 20 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | -871.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 267.00 | 554 305.00 | | 21 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 272.00 | -40 158.00 | | 99 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 196.00 | 62 720.00 | | 154 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 286 712.00 | 29 372 817.00 | | 27 286 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 905 869.00 | 30 210 721.00 | | 26 905 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 843.00 | -837 904.00 | | 380 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 232.00 | 4 368 232.00 | | 4 368 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 039.00 | 923 039.00 | | 923 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 795.00 | 710 795.00 | | 710 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 601.00 | 1 315 601.00 | | 1 315 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
UX Autres créances clients | 6 261 667.00 | 6 261 667.00 | | 6 261 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 660.00 | | 692 660.00 | 692 660.00 |
VB T. V. A. | 432 207.00 | 432 207.00 | | 432 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 676.00 | 2 135 676.00 | | 2 135 676.00 |
VI Groupe et associés | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 139.00 | 919 139.00 | | 919 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 342.00 | 894 342.00 | | 894 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467 712.00 | 10 659 922.00 | 807 790.00 | 11 467 712.00 |
VW T.V.A. | 1 050 068.00 | 1 050 068.00 | | 1 050 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 024.00 | 8 812 684.00 | 10 340.00 | 8 823 024.00 |