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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 679.00 | 1 096 710.00 | 853 969.00 | 1 950 679.00 |
AP Constructions | 493 158.00 | 480 967.00 | 12 190.00 | 493 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 167.00 | 719 162.00 | 67 004.00 | 786 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 044.00 | 2 323 840.00 | 1 028 204.00 | 3 352 044.00 |
BT Marchandises | 859 221.00 | 233 301.00 | 625 920.00 | 859 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786 241.00 | 237 143.00 | 6 549 098.00 | 6 786 241.00 |
BZ Autres créances | 4 414 688.00 | | 4 414 688.00 | 4 414 688.00 |
CF Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124 181.00 | | 1 124 181.00 | 1 124 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 195 116.00 | 470 444.00 | 12 724 672.00 | 13 195 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 547 160.00 | 2 794 284.00 | 13 752 876.00 | 16 547 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 750.00 | 222 750.00 | | 222 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
DG Autres réserves | 2 751 303.00 | 2 255 767.00 | | 2 751 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 780.00 | 380 843.00 | | 1 066 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 108.00 | 2 881 635.00 | | 4 063 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 439.00 | 1 158 418.00 | | 1 055 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 439.00 | 1 158 418.00 | | 1 055 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 502.00 | 101 806.00 | | 413 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 541.00 | 4 368 232.00 | | 3 861 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869 044.00 | 2 787 154.00 | | 2 869 044.00 |
EA Autres dettes | 132 779.00 | 250 231.00 | | 132 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357 464.00 | 1 315 601.00 | | 1 357 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 634 329.00 | 8 823 024.00 | | 8 634 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 752 876.00 | 12 863 077.00 | | 13 752 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 150 752.00 | | 14 150 752.00 | 14 150 752.00 |
FG Production vendue services | 14 866 804.00 | | 14 866 804.00 | 14 866 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 017 556.00 | | 29 017 556.00 | 29 017 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 131 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 476 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 429.00 | |
GE Autres charges | | | 898 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 124 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 195.00 | 46 783.00 | | 67 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 755.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 726.00 | 70 000.00 | | 65 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 922.00 | 120 538.00 | | 157 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 290.00 | 20 307.00 | | 31 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 566.00 | 21 267.00 | | 104 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 355.00 | 99 272.00 | | 53 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 114.00 | 84 921.00 | | 436 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 263.00 | 154 196.00 | | 557 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 292 738.00 | 27 286 712.00 | | 30 292 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 225 958.00 | 26 905 869.00 | | 29 225 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 780.00 | 380 843.00 | | 1 066 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 853.00 | | 36 486.00 | 3 354 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 171.00 | 95 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 295.00 | 3 352 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 1 306 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 679.00 | | | 1 950 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 045.00 | | 17 403.00 | 1 289 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 129.00 | | 19 083.00 | 115 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 247.00 | 57 716.00 | 123.00 | 2 266 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096 710.00 | | | 1 096 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 537.00 | 57 716.00 | 123.00 | 1 169 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 418.00 | 79 274.00 | 182 253.00 | 1 158 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 935.00 | -38 366.00 | | 194 935.00 |
6T Sur comptes clients | 399 692.00 | 4 530.00 | 167 079.00 | 399 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 932.00 | -33 836.00 | 167 079.00 | 594 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 349.00 | 45 438.00 | 349 332.00 | 1 753 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 541.00 | 3 861 541.00 | | 3 861 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 857.00 | 1 189 857.00 | | 1 189 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 553.00 | 615 553.00 | | 615 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357 464.00 | 1 357 464.00 | | 1 357 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 359 773.00 | 6 359 773.00 | | 6 359 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 467.00 | | 426 467.00 | 426 467.00 |
VB T. V. A. | 374 333.00 | 374 333.00 | | 374 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 738.00 | 3 196 738.00 | | 3 196 738.00 |
VI Groupe et associés | 403 057.00 | 403 057.00 | | 403 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 856.00 | -1 856.00 | | -1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 567.00 | 840 567.00 | | 840 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 181.00 | 1 124 181.00 | | 1 124 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418 143.00 | 11 896 635.00 | 521 508.00 | 12 418 143.00 |
VW T.V.A. | 927 544.00 | 927 544.00 | | 927 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 474.00 | 8 622 029.00 | 10 445.00 | 8 632 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |