| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 480.00 | 364 750.00 | 161 731.00 | 526 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 429.00 | 166 562.00 | 12 867.00 | 179 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 837.00 | 542 680.00 | 211 157.00 | 753 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 942.00 | 43 846.00 | 239 096.00 | 282 942.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 956.00 | 43 846.00 | 312 109.00 | 355 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 792.00 | 586 526.00 | 523 266.00 | 1 109 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
DH Report à nouveau | 187 353.00 | 217 473.00 | | 187 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 856.00 | -30 119.00 | | -35 856.00 |
DL TOTAL (I) | 291 999.00 | 327 855.00 | | 291 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 611.00 | 9 337.00 | | 4 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 611.00 | 9 337.00 | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 012.00 | 93 308.00 | | 53 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439.00 | 5 150.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 17 185.00 | | 38 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 340.00 | 140 892.00 | | 131 340.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 656.00 | 257 768.00 | | 226 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 266.00 | 594 959.00 | | 523 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 727.00 | 207 138.00 | | 194 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | 2 923.00 | | 2 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 152.00 | | 638 152.00 | 638 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 152.00 | | 638 152.00 | 638 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | 2 464.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 114.00 | 601 675.00 | | 659 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 970.00 | 631 794.00 | | 694 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 856.00 | -30 119.00 | | -35 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 981.00 | 13 154.00 | | 13 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 665.00 | | 6 172.00 | 747 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 089.00 | | 6 172.00 | 710 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 723.00 | 47 957.00 | | 494 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 707.00 | 47 957.00 | | 493 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 337.00 | 4 611.00 | 9 337.00 | 9 337.00 |
6T Sur comptes clients | 33 947.00 | 9 900.00 | | 33 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 947.00 | 9 900.00 | | 33 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 283.00 | 14 511.00 | 9 337.00 | 43 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 510.00 | 9 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 629.00 | 18 700.00 | 31 929.00 | 50 629.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 616.00 | 327 616.00 | | 327 616.00 |
VW T.V.A. | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 217.00 | 191 288.00 | 31 929.00 | 223 217.00 |