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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 819.00 | 460 833.00 | 103 987.00 | 564 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 829.00 | 181 379.00 | 19 450.00 | 200 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 576.00 | 653 580.00 | 159 996.00 | 813 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 035.00 | 23 723.00 | 219 312.00 | 243 035.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CF Disponibilités | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 164.00 | 23 723.00 | 309 441.00 | 333 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 740.00 | 677 303.00 | 469 437.00 | 1 146 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
DH Report à nouveau | 174 414.00 | 163 466.00 | | 174 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 249.00 | 10 948.00 | | -63 249.00 |
DL TOTAL (I) | 251 666.00 | 314 915.00 | | 251 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 149.00 | 13 323.00 | | 35 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 840.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 45 731.00 | | 52 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 735.00 | 123 299.00 | | 121 735.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 2 352.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 047.00 | 186 625.00 | | 216 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 437.00 | 501 540.00 | | 469 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 174.00 | 181 197.00 | | 193 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 934.00 | | 667 934.00 | 667 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 934.00 | | 667 934.00 | 667 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | 5 067.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 35.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -35.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 387.00 | 689 749.00 | | 673 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 636.00 | 678 801.00 | | 736 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 249.00 | 10 948.00 | | -63 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 794.00 | 16 777.00 | | 24 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 911.00 | 51 816.00 | | 762 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 813 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 776 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 335.00 | 51 816.00 | | 725 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 982.00 | 31 605.00 | 7.00 | 621 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 966.00 | 31 605.00 | 7.00 | 620 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 723.00 | 1 724.00 | | 23 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 209 271.00 | 209 271.00 | | 209 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 149.00 | 12 276.00 | 22 873.00 | 35 149.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 343.00 | 277 343.00 | | 277 343.00 |
VW T.V.A. | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 547.00 | 192 674.00 | 22 873.00 | 215 547.00 |