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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 748.00 | 365 181.00 | 87 568.00 | 452 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 829.00 | 185 659.00 | 15 170.00 | 200 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 152.00 | 551 855.00 | 139 297.00 | 691 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 897.00 | 23 591.00 | 143 305.00 | 166 897.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 073.00 | 23 591.00 | 396 482.00 | 420 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 225.00 | 575 447.00 | 535 779.00 | 1 111 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
DH Report à nouveau | 111 165.00 | 174 414.00 | | 111 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 385.00 | -63 249.00 | | -90 385.00 |
DL TOTAL (I) | 161 281.00 | 251 666.00 | | 161 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 514.00 | 1 724.00 | | 1 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514.00 | 1 724.00 | | 1 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 058.00 | 35 149.00 | | 185 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 500.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 52 886.00 | | 81 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 529.00 | 121 735.00 | | 101 529.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 5 698.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 984.00 | 216 047.00 | | 372 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 779.00 | 469 437.00 | | 535 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 104.00 | 193 174.00 | | 350 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 294.00 | | 535 294.00 | 535 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 294.00 | | 535 294.00 | 535 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 3 902.00 | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 497.00 | 673 387.00 | | 545 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 883.00 | 736 636.00 | | 635 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 385.00 | -63 249.00 | | -90 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 876.00 | 24 794.00 | | 29 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 580.00 | | 31 240.00 | 653 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 964.00 | 551 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 964.00 | 550 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 564.00 | | 31 240.00 | 652 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724.00 | 1 514.00 | 1 724.00 | 1 724.00 |
6T Sur comptes clients | 23 723.00 | | 132.00 | 23 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 723.00 | | 132.00 | 23 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 447.00 | 1 514.00 | 1 856.00 | 25 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 058.00 | 162 178.00 | 22 880.00 | 185 058.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 789.00 | 189 789.00 | | 189 789.00 |
VW T.V.A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 540.00 | 349 660.00 | 22 880.00 | 372 540.00 |