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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 554.00 | 432 160.00 | 103 394.00 | 535 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 429.00 | 178 453.00 | 976.00 | 179 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 911.00 | 621 982.00 | 140 929.00 | 762 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 924.00 | 23 723.00 | 271 201.00 | 294 924.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CF Disponibilités | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 334.00 | 23 723.00 | 360 611.00 | 384 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 245.00 | 645 705.00 | 501 540.00 | 1 147 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
DH Report à nouveau | 163 466.00 | 151 497.00 | | 163 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 948.00 | 11 968.00 | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 314 915.00 | 303 967.00 | | 314 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 323.00 | 31 927.00 | | 13 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 731.00 | 42 181.00 | | 45 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 299.00 | 129 080.00 | | 123 299.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 23 751.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 625.00 | 227 019.00 | | 186 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 540.00 | 536 109.00 | | 501 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 197.00 | 213 694.00 | | 181 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 396.00 | | 679 396.00 | 679 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 396.00 | | 679 396.00 | 679 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | 6 837.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 749.00 | 720 844.00 | | 689 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 801.00 | 708 876.00 | | 678 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 948.00 | 11 968.00 | | 10 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 652.00 | | 1 259.00 | 761 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 077.00 | | 1 259.00 | 724 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 004.00 | 35 978.00 | | 586 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 988.00 | 35 978.00 | | 584 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
6T Sur comptes clients | 23 750.00 | | 26.00 | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | | 26.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 873.00 | | 5 149.00 | 28 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 261 160.00 | 261 160.00 | | 261 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 323.00 | 7 896.00 | 5 427.00 | 13 323.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 124.00 | 325 124.00 | | 325 124.00 |
VW T.V.A. | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 785.00 | 179 358.00 | 5 427.00 | 184 785.00 |