| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 296.00 | 402 128.00 | 132 168.00 | 534 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 429.00 | 172 508.00 | 6 921.00 | 179 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 652.00 | 586 004.00 | 175 648.00 | 761 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 696.00 | 23 750.00 | 294 946.00 | 318 696.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 211.00 | 23 750.00 | 360 461.00 | 384 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 863.00 | 609 754.00 | 536 109.00 | 1 145 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
DH Report à nouveau | 151 497.00 | 187 353.00 | | 151 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | -35 856.00 | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 303 967.00 | 291 999.00 | | 303 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 123.00 | 4 611.00 | | 5 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123.00 | 4 611.00 | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 927.00 | 53 012.00 | | 31 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 38 786.00 | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 080.00 | 131 340.00 | | 129 080.00 |
EA Autres dettes | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 019.00 | 226 656.00 | | 227 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 109.00 | 523 266.00 | | 536 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 694.00 | 194 727.00 | | 213 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 383.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 601.00 | | 688 601.00 | 688 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 601.00 | | 688 601.00 | 688 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | 2 676.00 | | 6 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 844.00 | 659 114.00 | | 720 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 876.00 | 694 970.00 | | 708 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | -35 856.00 | | 11 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 777.00 | 13 981.00 | | 16 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 837.00 | | | 753 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 261.00 | | 7 816.00 | 716 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 680.00 | 43 324.00 | | 542 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 664.00 | 43 324.00 | | 541 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 611.00 | 5 123.00 | 4 611.00 | 4 611.00 |
6T Sur comptes clients | 43 846.00 | | 20 097.00 | 43 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 846.00 | | 20 097.00 | 43 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 457.00 | 5 123.00 | 24 708.00 | 48 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | 24 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 284 899.00 | | | 284 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 927.00 | 18 602.00 | 13 325.00 | 31 927.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 191.00 | 357 191.00 | | 357 191.00 |
VW T.V.A. | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 018.00 | 213 693.00 | 13 325.00 | 227 018.00 |