| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 669.00 | 23 068.00 | 2 601.00 | 25 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 421.00 | 79 407.00 | 10 014.00 | 89 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 038.00 | 49 925.00 | 40 114.00 | 90 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 310.00 | 152 400.00 | 53 911.00 | 206 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 445.00 | 19 500.00 | 28 945.00 | 48 445.00 |
BT Marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 018.00 | | 215 018.00 | 215 018.00 |
BZ Autres créances | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 648.00 | 843.00 | 20 805.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 308 949.00 | | 308 949.00 | 308 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 067.00 | 20 343.00 | 822 724.00 | 843 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 377.00 | 172 743.00 | 876 634.00 | 1 049 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 226.00 | 428 226.00 | | 428 226.00 |
DH Report à nouveau | -45 938.00 | -57 943.00 | | -45 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | 12 005.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 495 021.00 | 490 673.00 | | 495 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | 12 000.00 | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 976.00 | 267 859.00 | | 250 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 040.00 | 73 640.00 | | 61 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | 43 453.00 | | 58 383.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 676.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 613.00 | 397 628.00 | | 381 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 634.00 | 888 301.00 | | 876 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 613.00 | 397 628.00 | | 381 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FD Production vendue biens | 638 458.00 | | 638 458.00 | 638 458.00 |
FG Production vendue services | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 288.00 | | 671 288.00 | 671 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 9 476.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 12 552.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 2 377.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 2 377.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | 10 175.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 1 779.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 210.00 | 587 762.00 | | 677 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 862.00 | 575 756.00 | | 672 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348.00 | 12 005.00 | | 4 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 055.00 | | 61 096.00 | 173 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 224 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 841.00 | 205 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 874.00 | | 61 096.00 | 171 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 352.00 | 8 047.00 | | 144 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 352.00 | 8 047.00 | | 144 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 206.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | 1 047.00 | 317.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 613.00 | 1 047.00 | 317.00 | 19 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 613.00 | 1 047.00 | 317.00 | 19 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 047.00 | 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 215 018.00 | | | 215 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VI Groupe et associés | 250 976.00 | 250 976.00 | | 250 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VP Divers | 329.00 | | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 067.00 | | | 158 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 481.00 | 445 481.00 | | 445 481.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 613.00 | 381 613.00 | | 381 613.00 |