| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 448.00 | 102 356.00 | 35 092.00 | 137 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 678.00 | 70 864.00 | 27 814.00 | 98 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 977.00 | 198 890.00 | 64 088.00 | 262 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 600.00 | 19 500.00 | 90 100.00 | 109 600.00 |
BT Marchandises | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 698.00 | 9 206.00 | 238 492.00 | 247 698.00 |
BZ Autres créances | 369 446.00 | | 369 446.00 | 369 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 542.00 | 548.00 | 20 994.00 | 21 542.00 |
CF Disponibilités | 175 414.00 | | 175 414.00 | 175 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 580.00 | 29 254.00 | 953 326.00 | 982 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 557.00 | 228 144.00 | 1 017 414.00 | 1 245 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 226.00 | 428 226.00 | | 428 226.00 |
DH Report à nouveau | 12 317.00 | -17 491.00 | | 12 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 765.00 | 29 808.00 | | 10 765.00 |
DL TOTAL (I) | 559 693.00 | 548 928.00 | | 559 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 970.00 | 9 523.00 | | 25 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 852.00 | 254 777.00 | | 239 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 76 494.00 | | 127 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 699.00 | 62 376.00 | | 62 699.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 44 666.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 721.00 | 447 836.00 | | 457 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 414.00 | 996 764.00 | | 1 017 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 721.00 | 447 836.00 | | 457 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
FD Production vendue biens | 561 618.00 | | 561 618.00 | 561 618.00 |
FG Production vendue services | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 195.00 | | 588 195.00 | 588 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 1 292.00 | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 772.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538.00 | 3 077.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 3 849.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | 3 444.00 | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 5 234.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 336.00 | 706 943.00 | | 607 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 571.00 | 677 135.00 | | 596 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 765.00 | 29 808.00 | | 10 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 412.00 | 38 722.00 | | 21 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 118.00 | | 34 781.00 | 234 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 262 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 261 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 937.00 | | 34 781.00 | 232 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 605.00 | 15 284.00 | | 183 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 605.00 | 15 284.00 | | 183 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129.00 | 505.00 | 86.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 505.00 | 86.00 | 28 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 835.00 | 505.00 | 86.00 | 28 835.00 |
UG ‐ Financières | | 505.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 247 698.00 | 247 698.00 | | 247 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VI Groupe et associés | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 682.00 | 299 682.00 | | 299 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 146.00 | 623 146.00 | | 623 146.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 721.00 | 457 721.00 | | 457 721.00 |