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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 2 913.00 | 1 897.00 | 4 810.00 |
AP Constructions | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 848.00 | 117 340.00 | 38 507.00 | 155 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 505.00 | 76 742.00 | 22 763.00 | 99 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 014.00 | 222 665.00 | 64 349.00 | 287 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 520.00 | 19 500.00 | 83 020.00 | 102 520.00 |
BT Marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 804.00 | 9 206.00 | 141 598.00 | 150 804.00 |
BZ Autres créances | 383 175.00 | | 383 175.00 | 383 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 263.00 | -37.00 | 29 299.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 005.00 | 28 669.00 | 735 336.00 | 764 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 019.00 | 251 334.00 | 799 685.00 | 1 051 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 226.00 | 428 226.00 | | 428 226.00 |
DH Report à nouveau | -92 471.00 | 23 082.00 | | -92 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 697.00 | -115 553.00 | | -10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 433 443.00 | 444 140.00 | | 433 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 842.00 | 18 431.00 | | 14 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 775.00 | 247 262.00 | | 240 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 033.00 | 52 839.00 | | 45 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 191.00 | 52 547.00 | | 50 191.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | 21 207.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 243.00 | 392 286.00 | | 366 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 685.00 | 836 426.00 | | 799 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 243.00 | 380 078.00 | | 366 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FD Production vendue biens | 447 808.00 | | 447 808.00 | 447 808.00 |
FG Production vendue services | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 174.00 | | 465 174.00 | 465 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 915.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 915.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -14 985.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 115.00 | 355 541.00 | | 492 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 812.00 | 471 094.00 | | 502 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 697.00 | -115 553.00 | | -10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 614.00 | | 20 325.00 | 268 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 925.00 | 287 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 281 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 623.00 | | 20 325.00 | 262 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 034.00 | 8 631.00 | | 214 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 1 603.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 724.00 | 7 028.00 | | 212 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 53.00 | 126.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 742.00 | 53.00 | 126.00 | 28 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 742.00 | 53.00 | 126.00 | 28 742.00 |
UG ‐ Financières | | 53.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 150 804.00 | 150 804.00 | | 150 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VI Groupe et associés | 240 775.00 | 240 775.00 | | 240 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 866.00 | 328 866.00 | | 328 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 051.00 | 555 051.00 | | 555 051.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 243.00 | 366 243.00 | | 366 243.00 |