| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 669.00 | 25 402.00 | 268.00 | 25 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 880.00 | 92 898.00 | 17 981.00 | 110 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 388.00 | 65 306.00 | 31 083.00 | 96 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 118.00 | 183 605.00 | 50 513.00 | 234 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 405.00 | 19 500.00 | 93 905.00 | 113 405.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 271.00 | 9 206.00 | 202 064.00 | 211 271.00 |
BZ Autres créances | 293 873.00 | | 293 873.00 | 293 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 717.00 | 129.00 | 20 588.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 317 456.00 | | 317 456.00 | 317 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 086.00 | 28 835.00 | 946 251.00 | 975 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 204.00 | 212 441.00 | 996 764.00 | 1 209 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 226.00 | 428 226.00 | | 428 226.00 |
DH Report à nouveau | -17 491.00 | -41 590.00 | | -17 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | 24 100.00 | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 548 928.00 | 519 121.00 | | 548 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | 7 308.00 | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 777.00 | 254 689.00 | | 254 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 54 119.00 | | 76 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 376.00 | 52 790.00 | | 62 376.00 |
EA Autres dettes | 44 666.00 | 2 139.00 | | 44 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 836.00 | 371 044.00 | | 447 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 764.00 | 890 164.00 | | 996 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 836.00 | 371 044.00 | | 447 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
FD Production vendue biens | 663 390.00 | | 663 390.00 | 663 390.00 |
FG Production vendue services | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 243.00 | | 699 243.00 | 699 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 5 330.00 | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 3 919.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 6 995.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 174.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 174.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 6 822.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 2 316.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 943.00 | 753 328.00 | | 706 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 135.00 | 729 228.00 | | 677 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 808.00 | 24 100.00 | | 29 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 260.00 | | 9 858.00 | 224 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 079.00 | | 9 858.00 | 223 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 891.00 | 15 714.00 | | 167 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 891.00 | 15 714.00 | | 167 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564.00 | 299.00 | 734.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 270.00 | 299.00 | 734.00 | 29 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 270.00 | 299.00 | 734.00 | 29 270.00 |
UG ‐ Financières | | 299.00 | 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 211 271.00 | 211 271.00 | | 211 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VI Groupe et associés | 254 777.00 | 254 777.00 | | 254 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 930.00 | 520 930.00 | | 520 930.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 836.00 | 447 836.00 | | 447 836.00 |