| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 1 309.00 | 3 501.00 | 4 810.00 |
AP Constructions | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 448.00 | 112 634.00 | 24 814.00 | 137 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 505.00 | 74 420.00 | 25 085.00 | 99 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 614.00 | 214 034.00 | 54 581.00 | 268 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 540.00 | 19 500.00 | 99 040.00 | 118 540.00 |
BT Marchandises | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 737.00 | 9 206.00 | 133 530.00 | 142 737.00 |
BZ Autres créances | 389 643.00 | | 389 643.00 | 389 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 091.00 | 36.00 | 25 055.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 588.00 | 28 742.00 | 781 845.00 | 810 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 202.00 | 242 776.00 | 836 426.00 | 1 079 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 226.00 | 428 226.00 | | 428 226.00 |
DH Report à nouveau | 23 082.00 | 12 317.00 | | 23 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 553.00 | 10 765.00 | | -115 553.00 |
DL TOTAL (I) | 444 140.00 | 559 693.00 | | 444 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 431.00 | 25 970.00 | | 18 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 262.00 | 239 852.00 | | 247 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 127 822.00 | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | 62 699.00 | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | 1 378.00 | | 21 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 286.00 | 457 721.00 | | 392 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 426.00 | 1 017 414.00 | | 836 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 078.00 | 457 721.00 | | 380 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
FD Production vendue biens | 333 502.00 | | 333 502.00 | 333 502.00 |
FG Production vendue services | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 874.00 | | 350 874.00 | 350 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 775.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 253.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 1 791.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 985.00 | 1 791.00 | | -14 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 541.00 | 607 336.00 | | 355 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 094.00 | 596 571.00 | | 471 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 553.00 | 10 765.00 | | -115 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 412.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 977.00 | | 7 506.00 | 262 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 268 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 262 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 796.00 | | 2 696.00 | 261 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 890.00 | 15 144.00 | | 198 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 890.00 | 13 835.00 | | 198 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548.00 | 262.00 | 775.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 254.00 | 262.00 | 775.00 | 29 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 254.00 | 262.00 | 775.00 | 29 254.00 |
UG ‐ Financières | | 262.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 431.00 | 6 223.00 | 12 208.00 | 18 431.00 |
VI Groupe et associés | 247 262.00 | 247 262.00 | | 247 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 175.00 | 536 175.00 | | 536 175.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 286.00 | 380 078.00 | 12 208.00 | 392 286.00 |