| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 410.00 | 419 534.00 | 53 876.00 | 473 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 671.00 | 779 607.00 | 27 064.00 | 806 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BF Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 918.00 | 1 205 879.00 | 96 039.00 | 1 301 918.00 |
BT Marchandises | 652 389.00 | | 652 389.00 | 652 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 619.00 | 8 890.00 | 86 729.00 | 95 619.00 |
BZ Autres créances | 172 479.00 | | 172 479.00 | 172 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CF Disponibilités | 305 026.00 | | 305 026.00 | 305 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 804.00 | 8 890.00 | 1 254 915.00 | 1 263 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 722.00 | 1 214 768.00 | 1 350 953.00 | 2 565 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 575 438.00 | 523 467.00 | | 575 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | 81 971.00 | | 25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 701 559.00 | 706 055.00 | | 701 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 721.00 | 58 410.00 | | 45 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 842.00 | 298 125.00 | | 391 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 632.00 | 193 027.00 | | 205 632.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 261.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 394.00 | 552 823.00 | | 649 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 953.00 | 1 258 877.00 | | 1 350 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 669 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 834 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 503 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | 16 094.00 | | 13 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 3 866.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | 12 229.00 | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 627.00 | -31 421.00 | | -32 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 496.00 | 8 965 502.00 | | 8 535 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 992.00 | 8 883 531.00 | | 8 509 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 504.00 | 81 971.00 | | 25 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 364.00 | | | 1 274 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 528.00 | | | 1 252 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 246.00 | 14 632.00 | | 1 191 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 508.00 | 14 632.00 | | 1 184 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 842.00 | 391 842.00 | | 391 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 586.00 | | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 803.00 | 14 397.00 | 29 406.00 | 43 803.00 |
VI Groupe et associés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 926.00 | 271 023.00 | 24 903.00 | 295 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 394.00 | 619 988.00 | 29 406.00 | 649 394.00 |