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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 1 396 071.00 | 77 099.00 | 1 318 972.00 | 1 396 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 723.00 | 150 312.00 | 847 411.00 | 997 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 558.00 | 40 918.00 | 466 640.00 | 507 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 935.00 | 269 074.00 | 2 693 861.00 | 2 962 935.00 |
BT Marchandises | 997 827.00 | | 997 827.00 | 997 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 142.00 | 604.00 | 82 538.00 | 83 142.00 |
BZ Autres créances | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
CF Disponibilités | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 152.00 | 604.00 | 1 663 548.00 | 1 664 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 087.00 | 269 678.00 | 4 357 409.00 | 4 627 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 681 569.00 | 681 569.00 | | 681 569.00 |
DH Report à nouveau | -159 637.00 | | | -159 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 112.00 | -159 637.00 | | -61 112.00 |
DL TOTAL (I) | 561 437.00 | 622 549.00 | | 561 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 202.00 | 1 917 662.00 | | 2 919 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 20 825.00 | | 20 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | 1 284.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 073.00 | 330 411.00 | | 630 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 416.00 | 176 738.00 | | 213 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 176.00 | 204 063.00 | | 9 176.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 330.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 972.00 | 2 651 314.00 | | 3 795 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 409.00 | 3 273 862.00 | | 4 357 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 043 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 969 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 178 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 705 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 997.00 | |
GE Autres charges | | | 31 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 507.00 | 463.00 | | 499 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 064.00 | 63.00 | | 148 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 443.00 | 400.00 | | 351 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 836.00 | 8 935 832.00 | | 11 739 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800 949.00 | 9 095 468.00 | | 11 800 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 112.00 | -159 637.00 | | -61 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 083.00 | | 2 610 236.00 | 3 056 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 397.00 | 60 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703 383.00 | 2 962 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 993.00 | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682 993.00 | 2 901 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 084.00 | | 2 550 262.00 | 3 034 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | 59 974.00 | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 208.00 | 192 393.00 | 1 113 527.00 | 1 190 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | 5 993.00 | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 470.00 | 192 393.00 | 1 107 534.00 | 1 183 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 073.00 | 630 073.00 | | 630 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
UX Autres créances clients | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 225.00 | 240 806.00 | 1 161 294.00 | 2 916 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 170.00 | 227 170.00 | | 227 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 620.00 | 383 659.00 | 59 960.00 | 443 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 176.00 | 1 117 757.00 | 1 161 294.00 | 3 793 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |