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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 1 409 856.00 | 170 930.00 | 1 238 926.00 | 1 409 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 723.00 | 243 790.00 | 753 933.00 | 997 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 558.00 | 78 157.00 | 429 401.00 | 507 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 285.00 | 493 622.00 | 2 484 663.00 | 2 978 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 1 089 028.00 | | 1 089 028.00 | 1 089 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 230.00 | 920.00 | 58 309.00 | 59 230.00 |
BZ Autres créances | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
CF Disponibilités | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 922.00 | 920.00 | 1 773 002.00 | 1 773 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 208.00 | 494 543.00 | 4 257 665.00 | 4 752 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 681 569.00 | 681 569.00 | | 681 569.00 |
DH Report à nouveau | -220 749.00 | -159 637.00 | | -220 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 857.00 | -61 112.00 | | 76 857.00 |
DL TOTAL (I) | 638 293.00 | 561 437.00 | | 638 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 908.00 | 2 919 202.00 | | 2 680 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 887.00 | 630 073.00 | | 722 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 692.00 | 213 416.00 | | 192 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | 9 176.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 636.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 372.00 | 3 795 972.00 | | 3 619 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 665.00 | 4 357 409.00 | | 4 257 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 076 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 004 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 262 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 295 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 273 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 512.00 | 499 507.00 | | 253 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 148 064.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 196.00 | 351 443.00 | | 252 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563 029.00 | 11 739 836.00 | | 13 563 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486 172.00 | 11 800 948.00 | | 13 486 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 857.00 | -61 112.00 | | 76 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 935.00 | | 15 350.00 | 2 962 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 352.00 | | 13 785.00 | 2 901 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 838.00 | | 1 565.00 | 60 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 074.00 | 224 548.00 | | 269 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 329.00 | 224 548.00 | | 268 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 887.00 | 722 887.00 | | 722 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 692.00 | 192 692.00 | | 192 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
UX Autres créances clients | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 249.00 | 312 193.00 | 1 141 549.00 | 2 676 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 675.00 | 187 675.00 | | 187 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 101.00 | 321 588.00 | 61 514.00 | 383 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 372.00 | 1 255 316.00 | 1 141 549.00 | 3 619 372.00 |