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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AP Constructions | 28 835.00 | 4 199.00 | 24 636.00 | 28 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 944.00 | 372 689.00 | 73 255.00 | 445 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 824.00 | 769 638.00 | 83 187.00 | 852 824.00 |
AX Avances et acomptes | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BF Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 624.00 | 1 153 263.00 | 219 361.00 | 1 372 624.00 |
BT Marchandises | 732 335.00 | | 732 335.00 | 732 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 128.00 | 9 013.00 | 119 115.00 | 128 128.00 |
BZ Autres créances | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CF Disponibilités | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 625.00 | 9 013.00 | 1 212 612.00 | 1 221 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 249.00 | 1 162 277.00 | 1 431 973.00 | 2 594 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 637 773.00 | 590 942.00 | | 637 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 796.00 | 66 871.00 | | 43 796.00 |
DL TOTAL (I) | 782 185.00 | 758 429.00 | | 782 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 942.00 | 206 641.00 | | 157 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 183.00 | 429 446.00 | | 270 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 136.00 | 208 307.00 | | 207 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 64 526.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 250.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 787.00 | 914 170.00 | | 649 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 973.00 | 1 672 599.00 | | 1 431 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 531 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 924 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 456 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 066 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | 84 552.00 | | 8 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 930.00 | 63 275.00 | | 11 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | 21 276.00 | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 185.00 | -31 554.00 | | -26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 495 819.00 | 8 767 922.00 | | 9 495 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 023.00 | 8 701 051.00 | | 9 452 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 796.00 | 66 871.00 | | 43 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 256.00 | | 42 937.00 | 1 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 569.00 | 1 372 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | 1 350 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 420.00 | | 42 937.00 | 1 319 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 727.00 | 38 106.00 | 9 570.00 | 1 124 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 989.00 | 38 106.00 | 9 570.00 | 1 117 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | 1 132.00 | 1 474.00 | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 355.00 | 1 132.00 | 1 474.00 | 9 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 183.00 | 270 183.00 | | 270 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UP Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
UX Autres créances clients | 128 128.00 | 117 097.00 | 11 031.00 | 128 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 056.00 | 49 330.00 | 106 726.00 | 156 056.00 |
VI Groupe et associés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
VP Divers | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 093.00 | 193 093.00 | | 193 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 855.00 | 310 589.00 | 25 266.00 | 335 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 602.00 | 542 875.00 | 106 726.00 | 649 602.00 |