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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AP Constructions | 28 834.00 | 7 229.00 | 21 605.00 | 28 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 943.00 | 392 002.00 | 53 941.00 | 445 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 614.00 | 784 238.00 | 70 376.00 | 854 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 704 690.00 | | 1 704 690.00 | 1 704 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BF Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 082.00 | 1 190 207.00 | 1 865 874.00 | 3 056 082.00 |
BT Marchandises | 698 384.00 | | 698 384.00 | 698 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 222.00 | 9 013.00 | 125 209.00 | 134 222.00 |
BZ Autres créances | 487 099.00 | | 487 099.00 | 487 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 000.00 | 9 013.00 | 1 407 987.00 | 1 417 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 083.00 | 1 199 220.00 | 3 273 862.00 | 4 473 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 681 569.00 | | | 681 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 636.00 | | | -159 636.00 |
DL TOTAL (I) | 622 548.00 | | | 622 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 662.00 | | | 1 917 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 411.00 | | | 330 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 313.00 | | | 2 651 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 862.00 | | | 3 273 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 293.00 | | | 2 578 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 360.00 | | | 363 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 020 891.00 | | 8 020 891.00 | 8 020 891.00 |
FD Production vendue biens | 756 981.00 | | 756 981.00 | 756 981.00 |
FG Production vendue services | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 561.00 | | 8 920 561.00 | 8 920 561.00 |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 831.00 | | | 8 935 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095 468.00 | | | 9 095 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 636.00 | | | -159 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 624.00 | | 1 683 458.00 | 1 372 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 788.00 | | 1 683 295.00 | 1 350 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | 163.00 | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 263.00 | 36 944.00 | | 1 153 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 525.00 | 36 944.00 | | 1 146 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 411.00 | 330 411.00 | | 330 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VB T. V. A. | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 301.00 | 1 482 566.00 | 71 735.00 | 1 554 301.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 398 276.00 | | | -1 398 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 383.00 | 635 986.00 | 14 397.00 | 650 383.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 029.00 | 2 578 293.00 | 71 735.00 | 2 650 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
ST Autres comptes | 291 569.00 | | | 291 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
YT Sous‐traitance | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 628.00 | | | 1 139 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 352.00 | | | 1 030 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 580.00 | | | 518 580.00 |