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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 529 737.00 | 361 448.00 | 168 289.00 | 529 737.00 |
BF Prêts | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 293.00 | 361 448.00 | 494 845.00 | 856 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 409.00 | 361 448.00 | 504 961.00 | 866 409.00 |
CU Autres participations | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 414.00 | -53 650.00 | | -29 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 772.00 | 24 237.00 | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 102 358.00 | 80 586.00 | | 102 358.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 374.00 | 63 967.00 | | 66 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 4 135.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 830.00 | 72 101.00 | | 56 830.00 |
EA Autres dettes | 37 936.00 | 67 521.00 | | 37 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 403.00 | 443 855.00 | | 399 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 961.00 | 524 441.00 | | 504 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 775.00 | 204 696.00 | | 181 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 020.00 | 9 644.00 | | 36 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 972.00 | | 387 972.00 | 387 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 972.00 | | 387 972.00 | 387 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 1 994.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 974.00 | 388 223.00 | | 387 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 202.00 | 363 986.00 | | 366 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 772.00 | 24 237.00 | | 21 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 293.00 | | | 856 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 237.00 | | | 621 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 543.00 | 23 905.00 | | 337 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 543.00 | 23 905.00 | | 337 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
UP Prêts | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 355.00 | 21 530.00 | 8 824.00 | 30 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 676.00 | 10 116.00 | 124 560.00 | 134 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 600.00 | 181 775.00 | 8 824.00 | 190 600.00 |