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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 630 537.00 | 438 616.00 | 191 921.00 | 630 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 2 231.00 | 20 094.00 | 22 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 619.00 | 440 848.00 | 597 772.00 | 1 038 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 901.00 | 440 848.00 | 603 053.00 | 1 043 901.00 |
CU Autres participations | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 306.00 | 9 154.00 | | 5 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 166.00 | -3 848.00 | | -6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 109 140.00 | 115 306.00 | | 109 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 444.00 | 146 109.00 | | 130 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 8 665.00 | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | 44 793.00 | | 61 881.00 |
EA Autres dettes | 55 038.00 | 78 638.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 914.00 | 514 336.00 | | 493 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 053.00 | 629 642.00 | | 603 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 051.00 | 179 180.00 | | 165 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 18 709.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 442 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 481.00 | 406 220.00 | | 460 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 647.00 | 410 068.00 | | 466 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 166.00 | -3 848.00 | | -6 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 109.00 | | 49 510.00 | 989 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 053.00 | | 13 510.00 | 742 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 056.00 | | 36 000.00 | 247 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 714.00 | 30 133.00 | | 410 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 714.00 | 30 133.00 | | 410 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 352.00 | 6 293.00 | 56 483.00 | 126 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 841.00 | 5 282.00 | 172 560.00 | 177 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 110.00 | 165 051.00 | 56 483.00 | 285 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |