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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 630 537.00 | 410 508.00 | 220 029.00 | 630 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816.00 | 206.00 | 8 610.00 | 8 816.00 |
BF Prêts | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 109.00 | 410 714.00 | 578 395.00 | 989 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 356.00 | 410 714.00 | 629 642.00 | 1 040 356.00 |
CU Autres participations | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DH Report à nouveau | | -7 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848.00 | 16 796.00 | | -3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 115 306.00 | 119 154.00 | | 115 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 109.00 | 13 979.00 | | 146 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 2 217.00 | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 793.00 | 64 209.00 | | 44 793.00 |
EA Autres dettes | 78 638.00 | 59 448.00 | | 78 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 336.00 | 375 984.00 | | 514 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 642.00 | 495 138.00 | | 629 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 180.00 | 167 181.00 | | 179 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 709.00 | 5 155.00 | | 18 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 220.00 | 403 213.00 | | 406 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 068.00 | 386 417.00 | | 410 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 848.00 | 16 796.00 | | -3 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 293.00 | | 120 816.00 | 868 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 237.00 | | 120 816.00 | 621 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 056.00 | | | 247 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 354.00 | 25 361.00 | | 385 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 354.00 | 25 361.00 | | 385 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
UP Prêts | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 400.00 | 1 048.00 | 56 187.00 | 127 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 306.00 | 50 747.00 | 136 560.00 | 187 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 533.00 | 179 180.00 | 56 187.00 | 305 533.00 |