| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 529 737.00 | 385 354.00 | 144 383.00 | 529 737.00 |
BF Prêts | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 293.00 | 385 354.00 | 482 939.00 | 868 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 492.00 | 385 354.00 | 495 138.00 | 880 492.00 |
CU Autres participations | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 642.00 | -29 414.00 | | -7 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | 21 772.00 | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 119 154.00 | 102 358.00 | | 119 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 979.00 | 66 374.00 | | 13 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 132.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 209.00 | 56 830.00 | | 64 209.00 |
EA Autres dettes | 59 448.00 | 37 936.00 | | 59 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 984.00 | 399 403.00 | | 375 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 138.00 | 504 961.00 | | 495 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 181.00 | 181 775.00 | | 167 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | 36 020.00 | | 5 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 969.00 | | 2 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 4 169.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -4 169.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 3 285.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 213.00 | 387 974.00 | | 403 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 417.00 | 366 202.00 | | 386 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 796.00 | 21 772.00 | | 16 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 293.00 | | | 856 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 237.00 | | | 621 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 448.00 | 23 905.00 | | 361 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 448.00 | 23 905.00 | | 361 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
UP Prêts | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VP Divers | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 758.00 | 12 199.00 | 136 560.00 | 148 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |