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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AP Constructions | 630 537.00 | 494 832.00 | 135 705.00 | 630 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 142.00 | 7 201.00 | 16 942.00 | 24 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 436.00 | 502 033.00 | 538 403.00 | 1 040 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 301.00 | 502 033.00 | 671 268.00 | 1 173 301.00 |
CU Autres participations | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 306.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 939.00 | -860.00 | | -1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 565.00 | -1 079.00 | | 109 565.00 |
DL TOTAL (I) | 217 626.00 | 108 061.00 | | 217 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 181.00 | 120 060.00 | | 106 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 414.00 | 26 608.00 | | 25 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 710.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 238.00 | 159 559.00 | | 108 238.00 |
EA Autres dettes | | 55 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 642.00 | 520 740.00 | | 453 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 268.00 | 628 801.00 | | 671 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 143.00 | 106 181.00 | | 92 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 091.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 715.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 715.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 100.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 100.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 615.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 744.00 | 492 939.00 | | 502 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 179.00 | 494 018.00 | | 393 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 565.00 | -1 079.00 | | 109 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 619.00 | | 1 817.00 | 1 038 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 563.00 | | 1 817.00 | 755 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 056.00 | | | 283 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 188.00 | 30 845.00 | 502 033.00 | 471 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 188.00 | 30 845.00 | 502 033.00 | 471 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
UX Autres créances clients | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 181.00 | 14 039.00 | 57 796.00 | 106 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VP Divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 330.00 | 84 771.00 | 172 560.00 | 257 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 838.00 | 152 696.00 | 57 796.00 | 244 838.00 |