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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 681.00 | 168 855.00 | 35 826.00 | 204 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 572.00 | 168 855.00 | 208 717.00 | 377 572.00 |
BT Marchandises | 387 459.00 | 6 552.00 | 380 907.00 | 387 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CF Disponibilités | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 102.00 | 6 552.00 | 582 550.00 | 589 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 674.00 | 175 407.00 | 791 267.00 | 966 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 362.00 | 219 819.00 | | 255 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 231.00 | 35 542.00 | | 30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 293 977.00 | 263 746.00 | | 293 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 999.00 | 76 910.00 | | 52 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 823.00 | 70 379.00 | | 70 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 401.00 | 103 250.00 | | 133 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 773.00 | 52 831.00 | | 54 773.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 894.00 | 157 340.00 | | 184 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 290.00 | 460 709.00 | | 497 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 267.00 | 724 456.00 | | 791 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 027.00 | 407 711.00 | | 468 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 573.00 | | 1 999.00 | 375 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 682.00 | | 1 999.00 | 202 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 490.00 | 11 365.00 | | 157 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 490.00 | 11 365.00 | | 157 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 538.00 | 6 552.00 | 9 538.00 | 9 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 538.00 | 6 552.00 | 9 538.00 | 9 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 538.00 | 6 552.00 | 9 538.00 | 9 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | 9 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 277.00 | 11 014.00 | 29 263.00 | 40 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VP Divers | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 717.00 | 26 227.00 | 5 490.00 | 31 717.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 290.00 | 468 027.00 | 29 263.00 | 497 290.00 |