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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | | 222 401.00 | 222 401.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 265.00 | 1 735.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 121.00 | 201 427.00 | 32 693.00 | 234 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 420.00 | 202 692.00 | 263 727.00 | 466 420.00 |
BT Marchandises | 412 857.00 | 20 343.00 | 392 514.00 | 412 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 242.00 | | 306 242.00 | 306 242.00 |
BZ Autres créances | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CF Disponibilités | 204 962.00 | | 204 962.00 | 204 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 304.00 | 20 343.00 | 1 073 961.00 | 1 094 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 725.00 | 223 036.00 | 1 337 689.00 | 1 560 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 469 776.00 | 343 975.00 | | 469 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 076.00 | 125 801.00 | | 73 076.00 |
DL TOTAL (I) | 551 237.00 | 478 161.00 | | 551 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 73 392.00 | | 51 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 837.00 | 69 802.00 | | 80 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 585.00 | 45 139.00 | | 212 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 418.00 | 185 014.00 | | 147 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 559.00 | 117 753.00 | | 85 559.00 |
EA Autres dettes | 208 228.00 | 77 688.00 | | 208 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 451.00 | 568 790.00 | | 786 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 689.00 | 1 046 952.00 | | 1 337 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 951.00 | 471 828.00 | | 536 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 393.00 | | 5 029.00 | 461 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 501.00 | | 5 029.00 | 233 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 786.00 | 10 907.00 | | 191 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 786.00 | 10 907.00 | | 191 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 066.00 | 289 066.00 | | 289 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 306 243.00 | 306 243.00 | | 306 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 823.00 | 14 909.00 | 36 915.00 | 51 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VP Divers | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 520.00 | 428 030.00 | 5 490.00 | 433 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 866.00 | 536 952.00 | 36 915.00 | 573 866.00 |