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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 65.00 | 2 935.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 421.00 | 179 778.00 | 25 643.00 | 205 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 312.00 | 179 843.00 | 201 469.00 | 381 312.00 |
BT Marchandises | 314 499.00 | 8 265.00 | 306 233.00 | 314 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 102.00 | | 283 102.00 | 283 102.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 211.00 | 8 265.00 | 857 945.00 | 866 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 524.00 | 188 109.00 | 1 059 415.00 | 1 247 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 592.00 | 255 362.00 | | 285 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 382.00 | 30 231.00 | | 58 382.00 |
DL TOTAL (I) | 352 359.00 | 293 977.00 | | 352 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 263.00 | 52 999.00 | | 29 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 349.00 | 70 823.00 | | 71 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 133 401.00 | | 135 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 864.00 | 54 773.00 | | 87 864.00 |
EA Autres dettes | 152 304.00 | 399.00 | | 152 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 928.00 | 184 894.00 | | 211 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 055.00 | 497 290.00 | | 707 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 415.00 | 791 267.00 | | 1 059 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 761.00 | 468 027.00 | | 681 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 425.00 | | 2 178 425.00 | 2 178 425.00 |
FG Production vendue services | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 287.00 | | 2 205 287.00 | 2 205 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 937.00 | 49 134.00 | | 48 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 750.00 | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 043.00 | 2 179 437.00 | | 2 215 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 660.00 | 2 149 206.00 | | 2 156 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 382.00 | 30 231.00 | | 58 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 855.00 | 10 989.00 | | 168 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 855.00 | 10 989.00 | | 168 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 654.00 | 223 654.00 | | 223 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 264.00 | 22 393.00 | 6 871.00 | 29 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VP Divers | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 116.00 | 332 626.00 | 5 490.00 | 338 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 632.00 | 681 762.00 | 6 871.00 | 688 632.00 |