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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | | 222 401.00 | 222 401.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 665.00 | 2 335.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 501.00 | 191 120.00 | 39 380.00 | 230 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 392.00 | 191 785.00 | 269 606.00 | 461 392.00 |
BT Marchandises | 274 014.00 | 16 653.00 | 257 361.00 | 274 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
BZ Autres créances | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
CF Disponibilités | 299 120.00 | | 299 120.00 | 299 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 999.00 | 16 653.00 | 777 345.00 | 793 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 391.00 | 208 439.00 | 1 046 952.00 | 1 255 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 975.00 | 285 592.00 | | 343 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 801.00 | 58 382.00 | | 125 801.00 |
DL TOTAL (I) | 478 161.00 | 352 359.00 | | 478 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 392.00 | 29 263.00 | | 73 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 802.00 | 71 349.00 | | 69 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 139.00 | 18 423.00 | | 45 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 014.00 | 135 921.00 | | 185 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 753.00 | 87 864.00 | | 117 753.00 |
EA Autres dettes | 77 688.00 | 152 304.00 | | 77 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 790.00 | 707 055.00 | | 568 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 952.00 | 1 059 415.00 | | 1 046 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 828.00 | 681 761.00 | | 471 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 338.00 | | 2 199 338.00 | 2 199 338.00 |
FG Production vendue services | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 055.00 | | 2 250 055.00 | 2 250 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 3 070.00 | | 1 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 853.00 | 48 937.00 | | 48 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 708.00 | 13 260.00 | | 39 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 622.00 | 2 215 043.00 | | 2 261 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 820.00 | 2 156 660.00 | | 2 135 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 801.00 | 58 382.00 | | 125 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 313.00 | | 80 079.00 | 381 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 422.00 | | 25 079.00 | 208 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 844.00 | 11 942.00 | | 179 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 844.00 | 11 942.00 | | 179 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 015.00 | 185 015.00 | | 185 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 392.00 | 21 569.00 | 51 823.00 | 73 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VP Divers | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 995.00 | 172 505.00 | 5 490.00 | 177 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 652.00 | 471 828.00 | 51 823.00 | 523 652.00 |