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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | | 222 401.00 | 222 401.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 865.00 | 1 135.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 380.00 | 207 205.00 | 70 174.00 | 277 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 271.00 | 209 070.00 | 299 200.00 | 508 271.00 |
BT Marchandises | 343 367.00 | 12 130.00 | 331 236.00 | 343 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
BZ Autres créances | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 828.00 | | 348 828.00 | 348 828.00 |
CF Disponibilités | 431 583.00 | | 431 583.00 | 431 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 553.00 | 12 130.00 | 1 406 423.00 | 1 418 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 825.00 | 221 201.00 | 1 705 624.00 | 1 926 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 852.00 | | | 542 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
DL TOTAL (I) | 610 325.00 | | | 610 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 667.00 | | | 259 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
EA Autres dettes | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 299.00 | | | 1 095 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 624.00 | | | 1 705 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 084.00 | | | 775 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 693.00 | 8 516.00 | 2 138.00 | 202 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 693.00 | 8 516.00 | 2 138.00 | 202 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 080.00 | 321 533.00 | 60 547.00 | 382 080.00 |
VI Groupe et associés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 488.00 | | | 337 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 265.00 | 294 775.00 | 5 490.00 | 300 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 631.00 | 775 084.00 | 60 547.00 | 835 631.00 |