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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 11 844.00 | 6 096.00 | 17 940.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 4 238.00 | 2 872.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 295.00 | 346 724.00 | 214 571.00 | 561 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 599.00 | 229 094.00 | 45 505.00 | 274 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 492.00 | 597 763.00 | 282 729.00 | 880 492.00 |
BT Marchandises | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 257 318.00 | | 257 318.00 | 257 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 020.00 | | 444 020.00 | 444 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 513.00 | 597 763.00 | 726 749.00 | 1 324 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 887.00 | 4 800.00 | | 6 887.00 |
DG Autres réserves | 168 351.00 | 148 697.00 | | 168 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109.00 | 41 742.00 | | 11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 386 347.00 | 395 238.00 | | 386 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 462.00 | 275 951.00 | | 244 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 2 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 555.00 | 102 516.00 | | 56 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | 39 691.00 | | 33 630.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 402.00 | 425 354.00 | | 340 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 749.00 | 820 592.00 | | 726 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 367.00 | | 438 367.00 | 438 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 973.00 | | 719 973.00 | 719 973.00 |
FQ Autres produits | | | 13 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 7 997.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 3 003.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 12 742.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 434.00 | 775 553.00 | | 736 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 326.00 | 733 812.00 | | 725 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 109.00 | 41 742.00 | | 11 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 095.00 | | 106 299.00 | 981 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 902.00 | 880 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 902.00 | 843 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 480.00 | | 105 426.00 | 944 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 812.00 | | 873.00 | 12 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 266.00 | 98 399.00 | 206 902.00 | 706 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 211.00 | 1 495.00 | | 16 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 055.00 | 96 904.00 | 206 902.00 | 690 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 462.00 | 83 602.00 | 160 599.00 | 244 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 947.00 | 126 231.00 | 7 716.00 | 133 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 402.00 | 179 542.00 | 160 599.00 | 340 402.00 |