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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 475.00 | 684 686.00 | 143 789.00 | 828 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 924.00 | 218 512.00 | 23 412.00 | 241 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 126.00 | 916 172.00 | 219 955.00 | 1 136 126.00 |
BT Marchandises | 75 034.00 | 9 370.00 | 65 664.00 | 75 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 831.00 | | 205 831.00 | 205 831.00 |
BZ Autres créances | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CF Disponibilités | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 915.00 | 9 370.00 | 402 544.00 | 411 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 041.00 | 925 542.00 | 622 499.00 | 1 548 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
CU Autres participations | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 984.00 | 11 875.00 | | 14 984.00 |
DG Autres réserves | 86 086.00 | 89 195.00 | | 86 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 978.00 | 62 185.00 | | 37 978.00 |
DL TOTAL (I) | 339 048.00 | 363 255.00 | | 339 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 304.00 | 162 668.00 | | 161 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 55 585.00 | | 68 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | 31 724.00 | | 49 802.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 2 656.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 451.00 | 253 650.00 | | 283 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 499.00 | 616 905.00 | | 622 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 090.00 | 147 072.00 | | 182 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 157.00 | | 97 815.00 | 1 042 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 973.00 | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 1 136 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 1 112 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 271.00 | | 95 608.00 | 1 018 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 248.00 | | 2 207.00 | 13 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 246.00 | 74 798.00 | 1 872.00 | 843 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 383.00 | 74 798.00 | 1 872.00 | 837 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 699.00 | 2 671.00 | | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 2 671.00 | | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 2 671.00 | | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 304.00 | 59 943.00 | 101 361.00 | 161 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 451.00 | 182 090.00 | 101 361.00 | 283 451.00 |