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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 6 218.00 | 893.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 624.00 | 550 121.00 | 195 503.00 | 745 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 168.00 | 211 720.00 | 7 447.00 | 219 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 914.00 | 773 921.00 | 221 993.00 | 995 914.00 |
BT Marchandises | 69 193.00 | 3 887.00 | 65 306.00 | 69 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 921.00 | | 154 921.00 | 154 921.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 235 705.00 | | 235 705.00 | 235 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 952.00 | 3 887.00 | 469 065.00 | 472 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 866.00 | 777 808.00 | 691 058.00 | 1 468 866.00 |
CU Autres participations | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 113.00 | 7 674.00 | | 9 113.00 |
DG Autres réserves | 106 732.00 | 132 397.00 | | 106 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 225.00 | 28 774.00 | | 55 225.00 |
DL TOTAL (I) | 371 070.00 | 368 845.00 | | 371 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 241.00 | 220 411.00 | | 191 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 111 217.00 | | 86 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | 44 196.00 | | 40 689.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 987.00 | 376 842.00 | | 319 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 058.00 | 745 687.00 | | 691 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 464.00 | | 51 198.00 | 987 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 669.00 | 13 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 748.00 | 995 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 079.00 | 971 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 218.00 | | 48 762.00 | 963 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | 2 436.00 | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 145.00 | 82 274.00 | 38 497.00 | 730 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 282.00 | 82 274.00 | 38 497.00 | 724 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 241.00 | 76 521.00 | 114 720.00 | 191 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 449.00 | 177 449.00 | | 177 449.00 |
VW T.V.A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 969.00 | 204 249.00 | 114 720.00 | 318 969.00 |