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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 13 339.00 | 4 601.00 | 17 940.00 |
AP Constructions | 7 110.00 | 4 899.00 | 2 212.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 532.00 | 409 213.00 | 189 319.00 | 598 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 099.00 | 249 145.00 | 26 954.00 | 276 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 846.00 | 682 458.00 | 237 388.00 | 919 846.00 |
BT Marchandises | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
BZ Autres créances | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CF Disponibilités | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 678.00 | | 401 678.00 | 401 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 524.00 | 682 458.00 | 639 066.00 | 1 321 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 6 887.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 128 860.00 | 168 351.00 | | 128 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724.00 | 11 109.00 | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 340 071.00 | 386 347.00 | | 340 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 562.00 | 244 462.00 | | 201 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 583.00 | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 701.00 | 56 555.00 | | 59 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 33 630.00 | | 35 148.00 |
EA Autres dettes | | 5 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 995.00 | 340 402.00 | | 298 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 066.00 | 726 749.00 | | 639 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 492.00 | | | 880 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 005.00 | | | 843 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 763.00 | 84 695.00 | | 597 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 1 495.00 | | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 057.00 | 83 200.00 | | 580 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 562.00 | 74 160.00 | 127 402.00 | 201 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
VP Divers | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 597.00 | 140 234.00 | 8 363.00 | 148 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 995.00 | 171 593.00 | 127 402.00 | 298 995.00 |