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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 110.00 | 5 558.00 | 1 552.00 | 7 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 862.00 | 478 052.00 | 218 810.00 | 696 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 246.00 | 240 672.00 | 18 574.00 | 259 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 464.00 | 730 145.00 | 257 320.00 | 987 464.00 |
BT Marchandises | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 252 063.00 | | 252 063.00 | 252 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 368.00 | | 488 368.00 | 488 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 832.00 | 730 145.00 | 745 687.00 | 1 475 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
CU Autres participations | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 674.00 | 7 487.00 | | 7 674.00 |
DG Autres réserves | 132 397.00 | 128 860.00 | | 132 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | 3 724.00 | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | 368 845.00 | 340 071.00 | | 368 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 411.00 | 201 562.00 | | 220 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 583.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 53 203.00 | | 111 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 196.00 | 35 148.00 | | 44 196.00 |
EA Autres dettes | | 6 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 842.00 | 299 230.00 | | 376 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 687.00 | 639 302.00 | | 745 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 351.00 | 299 230.00 | | 233 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 846.00 | | 108 281.00 | 919 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 663.00 | 987 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 940.00 | 10 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 763.00 | 963 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 803.00 | | 4 775.00 | 23 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 742.00 | | 102 239.00 | 881 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302.00 | | 1 266.00 | 14 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 458.00 | 81 481.00 | 33 794.00 | 682 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 201.00 | 731.00 | 14 070.00 | 19 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 257.00 | 80 750.00 | 19 725.00 | 663 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 411.00 | 77 937.00 | 142 474.00 | 220 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 824.00 | 233 351.00 | 142 474.00 | 375 824.00 |