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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 10 225.00 | 4 874.00 | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 58 062.00 | 14 257.00 | 43 804.00 | 58 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 830.00 | 448 244.00 | 479 586.00 | 927 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 207.00 | 216 177.00 | 42 029.00 | 258 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 785.00 | 692 505.00 | 665 279.00 | 1 357 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BP En cours de production de services | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 281 257.00 | | 281 257.00 | 281 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 972.00 | 2 111.00 | 129 861.00 | 131 972.00 |
BZ Autres créances | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CF Disponibilités | 216 384.00 | | 216 384.00 | 216 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 085.00 | 2 111.00 | 772 973.00 | 775 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 870.00 | 694 617.00 | 1 438 253.00 | 2 132 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
DL TOTAL (I) | 760 655.00 | | | 760 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 196.00 | | | 336 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 597.00 | | | 677 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 253.00 | | | 1 438 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 918.00 | | | 453 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 387 033.00 | | 1 387 033.00 | 1 387 033.00 |
FG Production vendue services | 442 924.00 | | 442 924.00 | 442 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 537.00 | | 1 834 537.00 | 1 834 537.00 |
FM Production stockée | | | 107 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 953.00 | | | 1 985 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 137.00 | | | 1 871 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 796.00 | | 223 989.00 | 1 133 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 611.00 | | 223 989.00 | 1 099 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 906.00 | 80 600.00 | | 611 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 2 547.00 | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 626.00 | 78 053.00 | | 600 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 678.00 | 16 973.00 | 4 705.00 | 21 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 196.00 | 117 222.00 | 146 407.00 | 336 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 562.00 | 201 658.00 | 5 904.00 | 207 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 598.00 | 453 918.00 | 151 112.00 | 677 598.00 |