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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 15 580.00 | 240.00 | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 426 242.00 | 48 022.00 | 378 219.00 | 426 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 427.00 | 588 621.00 | 560 806.00 | 1 149 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 900.00 | 241 156.00 | 32 743.00 | 273 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 700.00 | 896 980.00 | 1 042 719.00 | 1 939 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
BP En cours de production de services | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BT Marchandises | 647 174.00 | | 647 174.00 | 647 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 908.00 | 828.00 | 140 080.00 | 140 908.00 |
BZ Autres créances | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
CF Disponibilités | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 837.00 | 828.00 | 1 047 009.00 | 1 047 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 538.00 | 897 808.00 | 2 089 729.00 | 2 987 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 509.00 | | | 567 509.00 |
DH Report à nouveau | -22 010.00 | | | -22 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 456.00 | | | -77 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
DL TOTAL (I) | 632 075.00 | | | 632 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 814.00 | | | 882 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 864.00 | | | 270 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 653.00 | | | 1 457 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 729.00 | | | 2 089 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 540.00 | | | 743 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
FD Production vendue biens | 1 757 489.00 | | 1 757 489.00 | 1 757 489.00 |
FG Production vendue services | 468 083.00 | | 468 083.00 | 468 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 974.00 | | 2 229 974.00 | 2 229 974.00 |
FM Production stockée | | | 195 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 046.00 | | | 2 476 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 502.00 | | | 2 553 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 456.00 | | | -77 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 351.00 | | 261 307.00 | 1 763 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 957.00 | 1 939 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 957.00 | 1 901 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 326.00 | | 261 307.00 | 1 725 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 476.00 | 139 084.00 | 16 579.00 | 774 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 613.00 | 2 567.00 | | 16 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 863.00 | 136 516.00 | 16 579.00 | 757 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 864.00 | 270 864.00 | | 270 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 399.00 | 225 399.00 | | 225 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 814.00 | 168 701.00 | 404 157.00 | 882 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 952.00 | | | 345 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 039.00 | | | 275 039.00 |
VP Divers | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 962.00 | 242 938.00 | 9 024.00 | 251 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 654.00 | 743 541.00 | 404 157.00 | 1 457 654.00 |