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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 3 600.00 | 3 485.00 | 7 085.00 |
AP Constructions | 550 853.00 | 77 378.00 | 473 474.00 | 550 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 326.00 | 688 273.00 | 514 053.00 | 1 202 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 773.00 | 220 341.00 | 27 431.00 | 247 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 279.00 | 1 005 413.00 | 1 034 866.00 | 2 040 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
BP En cours de production de services | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 801 974.00 | | 801 974.00 | 801 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 536.00 | 214.00 | 123 322.00 | 123 536.00 |
BZ Autres créances | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CF Disponibilités | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 575.00 | 214.00 | 1 185 361.00 | 1 185 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 855.00 | 1 005 628.00 | 2 220 227.00 | 3 225 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 043.00 | | | 468 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
DL TOTAL (I) | 698 609.00 | | | 698 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 959.00 | | | 979 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 617.00 | | | 1 521 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 227.00 | | | 2 220 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 551.00 | | | 771 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
FD Production vendue biens | 1 647 275.00 | | 1 647 275.00 | 1 647 275.00 |
FG Production vendue services | 402 020.00 | | 402 020.00 | 402 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 875.00 | | 2 051 875.00 | 2 051 875.00 |
FM Production stockée | | | 154 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 511.00 | | | 2 249 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 046.00 | | | 2 193 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 700.00 | | 324 226.00 | 1 939 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 184.00 | 8 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 647.00 | 2 040 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 463.00 | 2 000 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 042.00 | | 3 485.00 | 27 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 675.00 | | 320 741.00 | 1 901 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 981.00 | 158 500.00 | 50 067.00 | 896 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 180.00 | 240.00 | | 19 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 801.00 | 158 260.00 | 50 067.00 | 877 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 959.00 | 229 893.00 | 444 728.00 | 979 959.00 |
VI Groupe et associés | 224 686.00 | 224 686.00 | | 224 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 544.00 | | | 260 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 886.00 | 176 958.00 | 6 929.00 | 183 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 618.00 | 771 551.00 | 444 728.00 | 1 521 618.00 |