| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 3 600.00 | 3 615.00 | 7 215.00 |
AP Constructions | 550 853.00 | 109 456.00 | 441 397.00 | 550 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 123.00 | 805 528.00 | 466 594.00 | 1 272 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 803.00 | 212 613.00 | 20 190.00 | 232 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 942.00 | 1 146 297.00 | 954 644.00 | 2 100 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
BP En cours de production de services | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 212.00 | | 680 212.00 | 680 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 275.00 | 818.00 | 179 457.00 | 180 275.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 403 474.00 | | 403 474.00 | 403 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 881.00 | 818.00 | 1 435 064.00 | 1 435 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 823.00 | 1 147 115.00 | 2 389 708.00 | 3 536 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 509.00 | 490 053.00 | | 524 509.00 |
DH Report à nouveau | | -22 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 035.00 | 56 465.00 | | 93 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 418.00 | 130 101.00 | | 105 418.00 |
DL TOTAL (I) | 766 961.00 | 698 610.00 | | 766 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 651.00 | 979 959.00 | | 1 100 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 294.00 | 226 210.00 | | 218 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 585.00 | 229 408.00 | | 243 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 019.00 | 86 608.00 | | 60 019.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 1 012.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 747.00 | 1 523 197.00 | | 1 622 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 708.00 | 2 221 806.00 | | 2 389 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 592.00 | 1 523 197.00 | | 503 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 759 683.00 | | 1 759 683.00 | 1 759 683.00 |
FG Production vendue services | 511 399.00 | | 511 399.00 | 511 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 082.00 | | 2 271 082.00 | 2 271 082.00 |
FM Production stockée | | | -121 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 798.00 | 9 555.00 | | 9 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 977.00 | 10 386.00 | | 5 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 524.00 | 21 606.00 | | 27 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 524.00 | 21 606.00 | | 27 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 45.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 89.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 133.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 973.00 | 21 473.00 | | 26 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | -3 500.00 | | 9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 522.00 | 2 249 511.00 | | 2 198 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 487.00 | 2 193 046.00 | | 2 105 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 035.00 | 56 465.00 | | 93 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 280.00 | | 81 542.00 | 2 040 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 880.00 | 2 100 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 29 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 930.00 | 2 062 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | 130.00 | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 954.00 | | 81 383.00 | 2 000 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | 30.00 | 8 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 414.00 | 161 534.00 | 20 650.00 | 1 005 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 420.00 | | 720.00 | 19 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 994.00 | 161 534.00 | 19 930.00 | 985 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 818.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 818.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 818.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 380.00 | 16 704.00 | 67 655.00 | 153 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 585.00 | 243 585.00 | | 243 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 066.00 | 117 587.00 | 741 043.00 | 1 100 066.00 |
VI Groupe et associés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 393.00 | 241 014.00 | 10 379.00 | 251 393.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 747.00 | 503 592.00 | 808 698.00 | 1 622 747.00 |