| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 683.00 | 15 514.00 | 168.00 | 15 683.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | 3 600.00 | 8 933.00 | 12 533.00 |
AP Constructions | 579 730.00 | 142 152.00 | 437 578.00 | 579 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 992.00 | 921 956.00 | 339 036.00 | 1 260 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 981.00 | 216 169.00 | 30 812.00 | 246 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 604.00 | 1 299 391.00 | 972 212.00 | 2 271 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 027.00 | | 163 027.00 | 163 027.00 |
BP En cours de production de services | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 846.00 | | 626 846.00 | 626 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 440.00 | 1 504.00 | 211 937.00 | 213 440.00 |
BZ Autres créances | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CF Disponibilités | 283 759.00 | | 283 759.00 | 283 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 079.00 | 1 504.00 | 1 406 576.00 | 1 408 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 683.00 | 1 300 895.00 | 2 378 788.00 | 3 679 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 617 544.00 | 524 509.00 | | 617 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 93 035.00 | | 21 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 875.00 | 105 418.00 | | 82 875.00 |
DL TOTAL (I) | 765 593.00 | 766 961.00 | | 765 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 412.00 | 1 100 651.00 | | 1 081 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 730.00 | 218 294.00 | | 200 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 604.00 | 243 585.00 | | 281 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 449.00 | 60 019.00 | | 47 449.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 197.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 195.00 | 1 622 747.00 | | 1 613 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 788.00 | 2 389 708.00 | | 2 378 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 817.00 | | | 657 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 853.00 | | 1 807 853.00 | 1 807 853.00 |
FG Production vendue services | 361 528.00 | | 361 528.00 | 361 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 381.00 | | 2 169 381.00 | 2 169 381.00 |
FM Production stockée | | | -53 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | 9 798.00 | | 7 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 453.00 | 5 977.00 | | 9 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 086.00 | 27 524.00 | | 30 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 086.00 | 27 524.00 | | 30 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 321.00 | | 4 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 230.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 551.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 993.00 | 26 973.00 | | 23 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | 9 857.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 401.00 | 2 198 522.00 | | 2 156 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 227.00 | 2 105 487.00 | | 2 135 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 174.00 | 93 035.00 | | 21 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 942.00 | | 189 640.00 | 2 100 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 979.00 | 2 271 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 309.00 | 2 220 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 937.00 | | 5 901.00 | 29 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 406.00 | | 174 940.00 | 2 062 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 800.00 | 8 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 298.00 | 170 403.00 | 17 309.00 | 1 146 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 414.00 | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 598.00 | 169 988.00 | 17 309.00 | 1 127 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 773.00 | 87.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 773.00 | 87.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 773.00 | 87.00 | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 676.00 | 16 787.00 | 67 994.00 | 136 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 604.00 | 281 604.00 | | 281 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 148.00 | 244 659.00 | 658 999.00 | 1 080 148.00 |
VI Groupe et associés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 273.00 | 329 083.00 | 10 190.00 | 339 273.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 195.00 | 657 817.00 | 726 993.00 | 1 613 195.00 |