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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 772.00 | 7 667.00 | 1 105.00 | 8 772.00 |
AH Fonds commercial | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
AN Terrains | 11 167.00 | 9 126.00 | 2 042.00 | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 870.00 | 27 259.00 | 3 610.00 | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 715.00 | 124 336.00 | 17 379.00 | 141 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 789.00 | 168 388.00 | 225 401.00 | 393 789.00 |
BT Marchandises | 237 335.00 | 5 800.00 | 231 535.00 | 237 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 301.00 | | 171 301.00 | 171 301.00 |
BZ Autres créances | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CF Disponibilités | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 932.00 | 5 800.00 | 521 132.00 | 526 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 721.00 | 174 188.00 | 746 533.00 | 920 721.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DG Autres réserves | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 533.00 | | | 746 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 110.00 | 197 035.00 | 3 075.00 | 200 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
YT Sous‐traitance | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 064.00 | | | 230 064.00 |