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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 12 818.00 | 1 908.00 | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
AN Terrains | 11 167.00 | 10 530.00 | 637.00 | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 28 852.00 | 274.00 | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 881.00 | 141 329.00 | 18 552.00 | 159 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 166.00 | 193 530.00 | 220 636.00 | 414 166.00 |
BT Marchandises | 255 329.00 | 12 700.00 | 242 629.00 | 255 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 033.00 | 596.00 | 220 437.00 | 221 033.00 |
BZ Autres créances | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CF Disponibilités | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 798.00 | 13 296.00 | 622 501.00 | 635 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 964.00 | 206 827.00 | 843 137.00 | 1 049 964.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DG Autres réserves | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
DL TOTAL (I) | 497 158.00 | | | 497 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 983.00 | | | 345 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 137.00 | | | 843 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 983.00 | | | 345 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 992.00 | 9 267.00 | 6 729.00 | 190 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 526.00 | 1 642.00 | 350.00 | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 466.00 | 7 625.00 | 6 379.00 | 179 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 700.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 144.00 | 1 031.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 483.00 | 12 844.00 | 13 031.00 | 13 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 526.00 | 272 526.00 | | 272 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 601.00 | 272 526.00 | 1 075.00 | 273 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 983.00 | 345 983.00 | | 345 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |