| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 482.00 | 244.00 | 14 726.00 |
AH Fonds commercial | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
AN Terrains | 11 167.00 | 10 998.00 | 169.00 | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 244.00 | 29 139.00 | 105.00 | 29 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 061.00 | 143 516.00 | 12 545.00 | 156 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 464.00 | 198 135.00 | 212 329.00 | 410 464.00 |
BT Marchandises | 226 647.00 | 7 910.00 | 218 737.00 | 226 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 959.00 | 596.00 | 135 362.00 | 135 959.00 |
BZ Autres créances | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CF Disponibilités | 200 476.00 | | 200 476.00 | 200 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 124.00 | 8 506.00 | 613 617.00 | 622 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 587.00 | 206 641.00 | 825 946.00 | 1 032 587.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DG Autres réserves | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 469 793.00 | | | 469 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 152.00 | | | 356 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 946.00 | | | 825 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 935.00 | | | 295 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 530.00 | 8 777.00 | 4 172.00 | 193 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | 1 664.00 | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 712.00 | 7 113.00 | 4 172.00 | 180 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 700.00 | 7 910.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 296.00 | 7 910.00 | 12 700.00 | 13 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | 7 910.00 | 12 700.00 | 13 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 672.00 | 85 455.00 | 42 818.00 | 145 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 662.00 | 188 586.00 | 1 075.00 | 189 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 152.00 | 295 935.00 | 42 818.00 | 356 152.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |