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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 256.00 | 9 618.00 | 3 638.00 | 13 256.00 |
AH Fonds commercial | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
AN Terrains | 11 167.00 | 9 594.00 | 1 573.00 | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 871.00 | 29 770.00 | 2 101.00 | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 570.00 | 134 363.00 | 26 207.00 | 160 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 129.00 | 183 344.00 | 232 785.00 | 416 129.00 |
BT Marchandises | 223 803.00 | 11 583.00 | 212 220.00 | 223 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 861.00 | 644.00 | 188 216.00 | 188 861.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CF Disponibilités | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 376.00 | 12 228.00 | 586 148.00 | 598 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 505.00 | 195 572.00 | 818 933.00 | 1 014 505.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DG Autres réserves | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DL TOTAL (I) | 463 718.00 | | | 463 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 933.00 | | | 818 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 11 583.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 12 227.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 12 227.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 880.00 | 245 805.00 | 1 075.00 | 246 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 215.00 | 349 215.00 | | 349 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |