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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 256.00 | 11 526.00 | 1 730.00 | 13 256.00 |
AH Fonds commercial | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
AN Terrains | 11 167.00 | 10 062.00 | 1 105.00 | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 28 457.00 | 670.00 | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 693.00 | 140 947.00 | 26 746.00 | 167 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 508.00 | 190 992.00 | 229 516.00 | 420 508.00 |
BT Marchandises | 299 715.00 | 12 000.00 | 287 715.00 | 299 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 481.00 | 1 483.00 | 203 998.00 | 205 481.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 049.00 | 13 483.00 | 618 566.00 | 632 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 557.00 | 204 475.00 | 848 083.00 | 1 052 557.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DG Autres réserves | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DL TOTAL (I) | 490 181.00 | | | 490 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 902.00 | | | 357 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 083.00 | | | 848 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 902.00 | | | 357 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 583.00 | 12 000.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 839.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 228.00 | 12 839.00 | 11 583.00 | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 12 839.00 | 11 583.00 | 12 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 090.00 | 254 015.00 | 1 075.00 | 255 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 902.00 | 357 902.00 | | 357 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |