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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 536.00 | | 1 526 536.00 | 1 526 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 397.00 | | 4 818 397.00 | 4 818 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 562 601.00 | | 562 601.00 | 562 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 904.00 | | 969 904.00 | 969 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 301.00 | | 5 788 301.00 | 5 788 301.00 |
CU Autres participations | 3 291 862.00 | | 3 291 862.00 | 3 291 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 917.00 | | | 1 519 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
DG Autres réserves | 3 313 840.00 | | | 3 313 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 660.00 | | | 330 660.00 |
DK Provisions réglementées | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 425.00 | | | 5 376 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 635.00 | | | 346 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 301.00 | | | 5 788 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 635.00 | | | 346 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 003.00 | | | -12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 783.00 | | | 154 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 026.00 | | | 2 057 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 367.00 | | | 1 726 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 660.00 | | | 330 660.00 |