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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 352 446.00 | | 2 352 446.00 | 2 352 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 208.00 | | 5 589 208.00 | 5 589 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CF Disponibilités | 304 919.00 | | 304 919.00 | 304 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 132.00 | | 472 132.00 | 472 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 340.00 | | 6 061 340.00 | 6 061 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 236 763.00 | | 3 236 763.00 | 3 236 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 917.00 | 1 519 917.00 | | 1 519 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
DG Autres réserves | 927 172.00 | 3 644 499.00 | | 927 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 773.00 | 282 672.00 | | 1 255 773.00 |
DK Provisions réglementées | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 771.00 | 5 603 998.00 | | 3 859 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 376.00 | 59 136.00 | | 1 859 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 13 207.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 114.00 | 223 646.00 | | 330 114.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 569.00 | 302 332.00 | | 2 201 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 340.00 | 5 949 532.00 | | 6 061 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 569.00 | 302 332.00 | | 2 201 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 560 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 560 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 202.00 | 80 664.00 | | -43 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 610.00 | 115 766.00 | | 141 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 344.00 | 1 956 459.00 | | 2 744 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 570.00 | 1 673 786.00 | | 1 488 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 773.00 | 282 672.00 | | 1 255 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |