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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024 868.00 | | 2 024 868.00 | 2 024 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 631.00 | | 5 261 631.00 | 5 261 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 344.00 | | 1 000 344.00 | 1 000 344.00 |
CF Disponibilités | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 881.00 | | 1 450 881.00 | 1 450 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 512.00 | | 6 712 512.00 | 6 712 512.00 |
CU Autres participations | 3 236 763.00 | | 3 236 763.00 | 3 236 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 917.00 | 1 519 917.00 | | 1 519 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
DG Autres réserves | 752 826.00 | 1 582 945.00 | | 752 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 298.00 | -830 119.00 | | 610 298.00 |
DK Provisions réglementées | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 950.00 | 2 429 653.00 | | 3 039 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 731.00 | 3 826 897.00 | | 3 549 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 5 240.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 171.00 | 150 866.00 | | 116 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 562.00 | 3 983 004.00 | | 3 672 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 512.00 | 4 982 537.00 | | 6 712 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 516.00 | 1 904 958.00 | | 1 594 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 032 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -141 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 557.00 | 343 110.00 | | 1 351 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 260.00 | 1 173 229.00 | | 741 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 298.00 | -830 119.00 | | 610 298.00 |