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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 328.00 | | 1 742 328.00 | 1 742 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 090.00 | | 4 979 090.00 | 4 979 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CF Disponibilités | 715 905.00 | | 715 905.00 | 715 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 442.00 | | 970 442.00 | 970 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 532.00 | | 5 949 532.00 | 5 949 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 236 763.00 | | 3 236 763.00 | 3 236 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 917.00 | 1 519 917.00 | | 1 519 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
DG Autres réserves | 3 644 499.00 | 3 313 840.00 | | 3 644 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 672.00 | 330 660.00 | | 282 672.00 |
DK Provisions réglementées | 4 918.00 | 60 017.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 998.00 | 5 376 425.00 | | 5 603 998.00 |
DP Provisions pour risques | 43 202.00 | 65 241.00 | | 43 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 202.00 | 65 241.00 | | 43 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 207.00 | 6 284.00 | | 13 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 646.00 | 274 872.00 | | 223 646.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 332.00 | 346 635.00 | | 302 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 532.00 | 5 788 301.00 | | 5 949 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 332.00 | 346 635.00 | | 302 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 660 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 664.00 | -12 003.00 | | 80 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 766.00 | 154 783.00 | | 115 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 459.00 | 2 057 026.00 | | 1 956 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 786.00 | 1 726 367.00 | | 1 673 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 672.00 | 330 660.00 | | 282 672.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |