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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 604 011.00 | | 2 604 011.00 | 2 604 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 773.00 | | 5 840 773.00 | 5 840 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 333 331.00 | | 333 331.00 | 333 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 883.00 | | 571 883.00 | 571 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 656.00 | | 6 412 656.00 | 6 412 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 236 763.00 | | 3 236 763.00 | 3 236 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 917.00 | 1 519 917.00 | | 1 519 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
DG Autres réserves | 1 582 945.00 | 927 172.00 | | 1 582 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 119.00 | 1 255 773.00 | | -830 119.00 |
DK Provisions réglementées | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 653.00 | 3 859 771.00 | | 2 429 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 897.00 | 1 859 376.00 | | 3 826 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 736.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 866.00 | 330 114.00 | | 150 866.00 |
EA Autres dettes | | 6 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 983 004.00 | 2 201 569.00 | | 3 983 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 656.00 | 6 061 340.00 | | 6 412 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 958.00 | 2 201 569.00 | | 1 904 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -842 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -842 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -842 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 610.00 | 141 610.00 | | -141 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 110.00 | 2 744 344.00 | | 343 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 229.00 | 1 488 570.00 | | 1 173 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 119.00 | 1 255 773.00 | | -830 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |