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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 865.00 | 20 185.00 | 86 679.00 | 106 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 924.00 | 263 817.00 | 65 107.00 | 328 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 74 700.00 | 10 206.00 | 84 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 631.00 | 358 703.00 | 169 927.00 | 528 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 143.00 | 358 703.00 | 343 439.00 | 702 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | -115 889.00 | | | -115 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DL TOTAL (I) | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 441.00 | | | 327 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 439.00 | | | 343 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 903.00 | | | 289 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 807.00 | | 1 071 807.00 | 1 071 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 807.00 | | 1 071 807.00 | 1 071 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 996.00 | | | 1 073 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 631.00 | | | 987 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 614.00 | | 3 257.00 | 525 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 528 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 520 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 683.00 | | 3 254.00 | 517 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | 3.00 | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 774.00 | 32 928.00 | | 325 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 774.00 | 32 928.00 | | 325 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 832.00 | 34 693.00 | 32 138.00 | 66 832.00 |
VI Groupe et associés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 397.00 | 138 397.00 | 6 000.00 | 144 397.00 |
VW T.V.A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 041.00 | 289 903.00 | 32 138.00 | 322 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YT Sous‐traitance | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 762.00 | | | 194 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 403.00 | | | 207 403.00 |